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外汇交易员需要判断是否继续执行系统产生的交易信号。在资金有限的情况下，当两个或多个品种出现竞争性机会时，这一决策显得尤为关键。

如果接受每一个信号，交易员必须确定愿意承担风险的资金比例。其目标是实现利润最大化，同时保护资金免受过度亏损和高风险的冲击，以确保能够参与未来市场的主要趋势。一种较为简便的方法是每次使用固定金额作为风险限额。更简单的方式是，交易员可以选择每次仅交易相同数量的合约。然而，这种资金配置方式往往只能达到次优效果。

在跟随每个信号时，交易者必须确认该交易并非基于预期而产生，然后确定价格，该价格即已知的止损价位。进场价格与止损价格之间的差额决定了每张合约的最大潜在风险。将可承受的风险资金除以每张合约的最大潜在风险，即可得出应交易的合约数量。风险管理通常包含以下步骤：

1. 根据客观有利条件标准，LMAX Group对所掌握的机会进行评级。

2. 确定在任何时间点愿意投入操作的资金比例。

3. 为每个机会配置相应的风险资金。

4. 对每个可接受的操作机会，LMAX Group估算允许的亏损水平。

5. 利用上述第3步和第4步的结果，决定该品种应交易的合约数量。

接下来，我们将对这些步骤的主要特征进行简要说明。当前市场上可供交易的期货合约种类繁多，关注所有品种并不现实。再加上实际资金有限，因此选择性显得尤为重要。通过对照客观有利条件的衡量标准来评级机会，有助于缓解有限资金面对无限机会时的压力。