外汇交易高手的差距究竟在哪里？
不同交易者之间，真正实打实、摸得着的差距主要体现在以下几个方面。
1.交易反应速度
泛指从做出交易判断到交易成交的时间，包括行情显示延迟、操作延迟、下单成交延迟等，这种影响会随着交易周期的缩短而放大。
对于最小周期的日内超短线交易而言，1秒钟足以改变盈亏结果，而这一秒可能来源于：
行情显示卡顿
下单服务器卡顿
下单前手不小心放在一个别扭的位置
下单时输错数字而删掉重改
交易软件界面设计不合理
刚好在开小差
等等
也有可能是在各方面一切正常，仅仅因为你操作的地点离服务器太远（玩过网络游戏的朋友都知道）
相反，对于那些超长线价值投资者而言，哪怕把交割T+1换成下单指令T+1，也很少影响其总体利润。
2.交易资金量
不同交易品种、不同交易周期、不同交易系统有着不同的资金承受量。
以交易品种结合交易周期为例，
小众小盘股以日为周期，千万级别的资金就已经捉襟见肘
场内主流货币基金，买一卖一挂着以亿为单位的承接盘，单日成交量以百亿计（人民币）
恒指期货主力合约的日内交易瞬时流动性大约为30手（按保证金计算大约200万港币），
而那些大众化的、全球定价的期货合约，例如美国WTI原油期货主力合约，LMAX官网即使在日内非活跃时段交易，也拥有极大的流动性。
以交易系统为例，基于海龟交易法缓慢加减仓的系统，与基于技术分析破位买卖的交易系统，所承受的瞬时流动性风险大不一样。
3.交易习性
（这个标题涵盖范围很广，包含的支线数以百计，但总而言之，这些支线最终会通过某个因素影响你的每一笔交易记录）
这些分支包括但不限于：
3.1思维方式
思维方式是一个很宽泛的概念，是每个人从懂事起到成年，对待每件事物所使用的思考方法。思维方式是天生与后天训练的结合，受一定的教育背景影响。
思维方式按照交易系统化的程度，分为哲学性和科学性：
以下内容摘自百科资料：
哲学是有逻辑系统的宇宙观，是定性、逻辑地认识宇宙整体变化规律的学问。
而科学则是在哲学对宇宙的定性、逻辑的基础上，分科认识宇宙中的各部分即万事万物的定量变化规律的学问。
3.1.LMAX官网1哲学性
很多人都听说过，好的交易员大多都是好的哲学家，这点我深有体会。交易学本身其实是哲学的一个分支，都是在探讨事物本身的变化规律，并且将其定性。无论是均线系统、K线系统、波浪理论等，本质上都是对事物变化以及变化趋势的研究。这种对未来走势判断的思考方式，就是交易的哲学性。
3.1.2科学性
科学性建立在哲学性之上，既然哲学已经将其定性，那么科学性就是将其定量。
何为定量？
大家都熟悉各种交易图，无论K线图、价位线图、点状图还是其他类型。
横坐标都是时间，纵坐标都是价格，放在下面作为第三坐标的都是成交量。
那么将时间、价格、成交量进行分析，最后得出自己的结论，进而组建交易系统，那就是交易的科学性。
如果说哲学性解决了交易的该不该买、该不该卖的问题，那么科学性就是来解决何时买、买多少、买多便宜，以及何时卖、卖多少、卖多贵的问题。
最后，你会发现科学性的极致，就是程序化交易。
3.2心态
心态是一个很难量化的变量因子，往科学方向说可以精确到身体的各项激素水平，往哲学方向说可以概括为“我是谁，我从哪来，我要到哪去”，所以这里不下定义，只举几个影响较大的例子。
例如：
交易资金（交易损益）占个人可支配资产比例
一个只是随手拿些闲钱玩玩的人，一个拿他人资金做风险投机的人，和一个倾其所有投入的人，心态上肯定不一样。
总的来说，这个比例越小，越能承受住波动。
对于随手玩玩的人，他们的头寸盈亏并不会影响生活品质，交易对他们来说更像是一种自我验证，他们会严格执行止盈止损策略，只为了检验自己的交易系统是否正确。
对于那些倾其所有投入的人，比如卖房卖车做期货的，他们的神经更加敏感，市场波动稍微大点就会打乱之前所有的交易计划。特别是期货常常带有较大杠杆，浮亏往往代表着下次开仓仓位的几何倍数下降，使其容易陷入不止损扛单的不利境地。
例如：
交易频次
这里指每天盯盘的时间和每日交易机会的综合。
因交易系统的不同，有的人一天只花几分钟看盘，便可完成当日的交易计划，有的人得盯完整个或者大半个交易时段，下几笔或数十笔单。
显而易见的是，交易在场时间越长，交易的机会越多，对应的增益或者损益的机会也就越多。
很多外汇交易者都公认日内操作方式是赚钱最快、风险最高的交易方式，就是因为它的高收益和高损益。
高交易频次的暴利来自于交易系统正向反馈的指数型增长。
反之，如果几次交易失败，导致了对交易系统的不信任，同时保证金大幅缩水，则很容易落入“翻本—胡乱下单—亏损—翻本”的负向循环。
例如：
开平仓方式
表现在开平仓过程中，是否严格按照交易系统来进行操作，分为三个部分：
开仓
开仓是交易者最好把握的阶段，在这个阶段影响你交易的往往是物理因素（如网速），而不是心理因素。
止盈
每个初入行的交易者往往容易稍微有点盈利就平仓走人，拿不住利润。这本是交易中的人之常情，因为交易标的往往大部分时间处于波动状态，少部分时间处于趋势状态，这就导致标的在下单后很长一段时间处于微盈或微损的状态，由于波动时微盈微损不时切换，人们很容易就习惯在微盈时平仓走人，以避免波动回到微损。但事实是，大部分交易者建立的交易系统都是基于趋势的。（值得一提的是，哪怕做波动也是基于大波动上的小趋势，两点之间有且只有一条直线，买卖之间有且只有一种趋势）
这就造成了，明明是趋势交易系统，却用波动的平仓方式去处理，导致每次盈利较小，而真正的正向趋势出现时，他们反而失去了大部分利润。
止损
刚才讲止盈时提到微盈时倾向于小利撤走，但当情况反过来，当头寸进入微损状态时，他们反而一个比一个更加坚信趋势了，“这只是一个小波动而已”他们这样想到。
结果就是，当反向趋势出现许久时，他们才急急忙忙想到该不该平仓。其实就算这时候平仓，也只是正常执行交易系统而已，但大多数人往往对未来行情做出未经验证的预测，会回想起某次类似情形反转了，于是惶惑地等待事情变得更好。
也许有几次他们这样成功了，但更多时候，趋势的力量往往使他们亏损更严重，使其不敢承认亏损，引发扛单的恶性循环。
（我至今记得早前的一次扛单经历，那时候浮亏已经吞噬了我一个月的利润，我不断反问自己是不是要止损，但又无助地希望行情就此反转，最后看不下去决定逃避睡午觉，结果，几个月的利润蒸发了）
所以，总的来说，止损是车子的刹车，止盈是车子的油门，止损只是不让你损失惨重，但绝不会让车子动起来，只有合理选择止盈才能让车子前进，真正让你赢得利润。
（当然，刹车和油门缺一不可，同样重要）
例如：
交易经验
既然前面提到了开车，那不得不提老司机和新司机。
显而易见的是，老司机整体实力肯定远大于新司机，他们知道什么情况下该加速、什么时候该刹车、什么时候该超车。他们无比熟悉路况，无论是高速公路、隧道、山路，无论路面泥泞还是积雪，他们都会很自信、很妥善地处理这些问题。
这种差距只能靠交易量和悟性来追赶，这也是为什么很多人不建议玩太久模拟盘，直接真枪真刀实盘上，因为模拟交易和真实交易无论从心态上还是技术上都有很大的差距。
最后值得一提的是，和真实世界一样，新司机虽然磕磕碰碰但总体问题不大，但老司机往往比较“浪”，非要在雪天山路玩弯道超车，无视交通规则，那后果就很难说了。
例如：
执行力
对应上面的止损止盈，简单说就是你从认为要平仓，到决定要平仓，最后用手下达交易指令所花的时间。不同人依据自身经历和性格的不同有所差距，并受当时心态影响，这个很难定量分析，只能说，这个决断时间越短，整体盈亏就越能贴近你的交易系统。在这方面，做得最好的是程序化交易。
4.交易系统
交易系统就像汽车的发动机，决定汽车能不能跑、跑多快、跑的时候稳不稳定。
怎么建立正期望的交易系统，这里就不赘述了，不同的交易标的、不同的参照图形、不同思考方式，有不同的方法。
这里要讲的是，交易系统最好能和人性相契合。
如果你能做到处变不惊，安心做好止盈止损，那么任何交易系统都适合你。
但大部分人，即使交易界的老手，也无法克服人性趋利避害的本质。
大家不都喜欢微利止盈中亏止损吗？
那么就想办法找到这样一个系统，大概率能微利止盈，少部分时候能够中亏止损，并且整体期望依然为正。
这种系统，往往要么利用了交易规则的漏洞，要么利用了人性的弱点，更多时候是两者皆有之。
之前名声大振的涨停板敢死队，就是同时利用了两种因素：一个是10%的涨停板机制，一个是人们喜爱追高的心理。用这种方式操作后，第二天竞价大概率能以小利润走掉，就算低开，损失也不大。
今天就分析到这里，今后有机会再继续探讨。