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随着量化交易或人工智能在一定程度上替代了人工交易，随之而来的可能就是风险。因此，控制风险的相关变量将成为近期课程的重点。在这轮课程中，先请大家牢记一句话：收益越高，风险越大！

天上不会掉馅饼，一夜暴富的人也毕竟是少数，踏踏实实逐步积累财富才是正确的道路。

一、LMAX官网全自动还是半自动

许多投资者认为全自动的量化交易能大幅解放人脑并节省时间与精力，不必紧盯盘面也能轻松盈利，但事实并非如此。没有哪一款EA是完全无风险的，LMAX官网也没有哪一款EA能适应所有行情。因此，全自动虽看似美好，但以目前零售客户投资者的资金实力，往往难以实现。

所以，投资者需要考虑半自动交易或交给专业的托管机构。在整体操作中，人工与EA相互配合，才能够让仓位实现相对稳定的盈利。相较于完全自动，这种方式能让人为预判可能出现的极端行情或风险事件，从而提前规避。例如，三天后将要公布美联储利率决议，那么在此期间直盘货币对是否继续量化交易，就值得深思。综上，EA的使用需要适当人工干预，但也不能过度干预，以免影响整个策略的正常运行。

二、规避数据行情

多数EA在数据行情中表现并不理想，许多数据行情并不适合大多数EA策略，且数据行情本身具有较大不确定性。因此，在操作中规避这类行情，能让整体仓位和策略在相对平稳的环境中健康发展。从EA设计初期，也需要充分考量风险的最大值，风险往往与数据因素相伴，所以选择规避数据行情是一种有效的保护措施。当然，部分趋势型EA可能更期待数据行情带来的单边趋势，但若出现大幅双向波动，也会对其形成冲击。

综上，建议在大数据公布前1-2天，考虑使用相对稳健的参数设定，或者了结当前交易，待数据行情结束后再重启EA，以此规避风险。

但也要提醒：美国数据对直盘货币对影响较大，但对交叉盘影响较小，因此选择规避哪些货币对种类同样关键。

三、减少货币对种类

通常，投资者在使用EA时为了追求盈利，会将其策略应用于多种货币对（单一货币对策略不在此讨论范围）。通过各货币对的盈利来增加整体收益，实现高额回报，但在这种过程中，一旦出现浮亏或亏损，往往容易不知所措，反而因不当操作造成更大损失。

例如，一款EA同时运行于6个货币对：

此时，这6个货币对均有一定程度的亏损，仓位可能逐渐扩大亏损。此时需要投资者做出决策，建议在某个货币对止盈出场时，关闭该货币对的EA运行程序，使其不再新开仓位。当账户整体亏损减少或扭亏为盈后，再恢复原先的货币对运行。此时不建议完全关闭EA，而应采取逐步降低风险的方法，比如限制程序或减少货币对运行，以此达到调控作用。

四、设定心理最大平仓线

目前市场中许多EA自带风控限制，但这种限制相对单一，甚至多数投资者很少去考虑触发风控手段，因此所谓的风控线往往形同虚设。如何让其真正发挥作用，成为一个重要问题。在有效控制EA亏损及爆仓的专题中，需要向所有投资者提出明确要求：设定自身内心的止损位，例如：

假设有一个1万美元的标准仓，目前仓位持有5手，浮亏1500美元，此时投资者可能认为除了手数大之外没有明显风险，但务必明白，如果市场朝不利方向运行，浮动盈亏会迅速扩大。因此，建议设定一个内心止损位置。例如，当亏损达到4000美元时，采取全部平仓的策略。许多人会疑问：万一之后有机会盈利呢？但这里要严肃提醒，这一决定往往是爆仓前的最后一道防线，请务必认真对待。

控制风险和掌控仓位是重要的课题，最终决策权都在投资者手中，务必记住及时止损是特别关键的内容。这一操作绝大多数时候相当艰难，所以作为理性投资者，需要考虑如何止损以及如何更好地保护本金，这才是尤为重要的。