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外汇交易系统是长期参与外汇市场的投资者需要建立的一套买卖规则。这套系统涵盖开仓、平仓、加仓、趋势判断、风险控制和资金管理等多个环节，并根据市场变化作出相应决策。事实上，拥有一个交易系统并不困难，许多经验丰富的外汇投资者都具备自己的系统；困难的是如何建立一套能够长期稳定盈利的有效系统。然而，在外汇投资者中，约99%的人并未拥有这样的系统，这也正是多数人在外汇投资中遭遇亏损的主要原因。

交易系统是外汇市场中进行操作的重要工具，拥有一套完善的系统是持续稳定获利的首要条件。短时间内获得盈利并不难，难的是长期保持连续且稳定的盈利。无论入场时间长短，也无论学历高低或聪明程度，每一个长期从事外汇保证金交易的人，都需要一套成功的外汇交易系统作为支撑，才能在外汇市场中争取到理想的收益。

一、什么是系统

交易系统的完整性和客观性，保证了其操作结果的可重复性。从理论上讲，LMAX官网任何投资者在使用条件完全相同的情况下，操作结果应当一致。系统的可重复性即体现了方法的科学性，系统交易方法属于科学化的投资交易方式。

系统这一概念源自人类长期的社会实践，简单来说，就是将一套成熟的交易方法编写成程序并存入计算机，由计算机发出的指令来指导我们完成每一笔交易。

外汇交易系统就是把成熟的交易方法转化为一系列标准化的规则，用这些规则来指导每一次交易操作。系统是人们对事物整体联系的一种科学认识，通过系统化方式，可以将这种认识以有序、直观的形式展现并实施，从而使外汇交易过程更加省心省力。

金融市场本身是复杂的，越是繁琐复杂的事物，越需要借助系统化的方法来解释和处理。投资也是一项繁琐而复杂的活动，亏损的交易除了受价格波动本身的复杂性影响外，还常源于投资者自身的不稳定因素。要在金融市场上长期生存并保持稳定获利，就应当在充分认识市场的基础上，建立起一套有效的系统化手段，以排除价格波动和情绪因素对交易的干扰，确保每次操作都尽量处于低风险、高回报的状态。

理念

交易系统的理念是交易者长期在市场实践中总结出来的，它体现了对市场规律性的理解，并最终形成一套交易行为体系。

二、交易系统的原则

价格瞬息万变，用复杂的方法去应对复杂的变化往往适得其反，也不利于投资者快速作出有效反应。采用机械化、条理化、数据量化的原则，借助精确高效的交易系统来描述市场，才能避免被市场表面的大量随机因素所迷惑。

1. 交易系统是否完整且客观，必须经过长期的统计与实践验证，证明其能够稳定盈利。LMAX官网系统交易方法属于科学型的投资交易方式。

2. 交易系统是一套完整的交易规则体系，它必须对投资决策的各个相关环节作出明确规定，而且这些规定应当客观、唯一，不允许有不同解释。

3. 交易系统的特点在于其完整性，即在一个完整交易周期中的各个决策点，包括进场点、退场点、再进场点、再退场点等，都要有明确具体的规定，从而形成一个完整的决策链条。

4. 一个没有观望和回避机制的交易系统并不完善。优秀的交易系统不限制盈利，只限制亏损。系统交易强调的是长期稳定的整体收益，而不是一时一地的得失。

当交易采用百分之百客观的决策模式时，人的因素便被完全排除在信号发生过程之外。正是这一特点，使系统交易方法能够有效排除个人主观意志和情绪对信号过程的干扰，从而提升操作的稳定性和抗风险能力。

好的交易系统是经过实践验证、能够长期稳定盈利的体系，它是完整、连贯且前后一致的。而差的交易系统则往往不完整、间断且前后矛盾，其交易行为显得杂乱无章，看不出前后交易之间的关联，整个操作过程缺乏一致性，因此难以实现稳定盈利。

当交易产生较大盈利时，往往是投资者心理最容易动摇的时期。此时，投资者容易产生强烈的平仓冲动，而不愿等待系统给出平仓信号。但从整体来看，百分之百客观的系统平仓方法，通常优于个人主观决定的平仓点。系统能够帮助投资者克服心理动摇，坚持已有的持仓，不被市场波动轻易震荡出局，从而争取更大的盈利空间。

交易中最大的敌人不是市场，而是交易者自己。许多失败的经历都说明：并非市场太聪明，而是我们太自以为是，在交易中常常被自己的主观情绪和欲望所击败。为了避免受到主观情绪干扰，我们需要借助机械式的交易系统来规范交易活动。

用系统操作，就是定好了买卖位置就严格执行，不偏离分毫，否则就不入市。不必过分关注所谓的基本面、技术面或小道消息，因为系统操作的理念是：无论何种原因影响价格变化，最终都会通过盘面反映出来，交易系统只对盘面负责。

三、交易系统的优缺点

1. 用交易系统操作的长处：

① 消除人的情绪干扰。

② 提供明确的进出场点位。

③ 使一致性交易成为可能。

④ 让利润充分增长，让损失控制在最小范围。

2. 用交易系统操作的短处：

① 只能跟随在趋势之后。

② 在无趋势时容易造成亏损。

交易时，交易者应严格按照系统信号执行操作。如果连续遭遇挫折，也不应轻易怀疑系统的有效性，而应继续执行新的交易信号。例如，当按照系统信号进行交易而连续两次出错时，系统发出了第三次信号，此时若因怀疑而犹豫不决，没有执行第三次信号，却恰好错过了一轮明显行情，就可能错失良机。

任何系统都不是绝对完美的，我们不是神。如果交易者能够准确把握入市和离场的时机，投资或许就轻而易举了。然而，事实上，即使是世界上最成功的投资人也无法做到这一点。我们能做的，就是把握市场的大势，在市场逆转之前及时获利离场。

放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切交由交易系统来决定出入市。在受到挫折后，切不可轻易放弃，因为成功往往是最后一分钟才来访的客人。投资者常问价格走势问题，通常有两种形式：持有多仓的人会问“价格会涨吗？”，持有空仓的人则问“价格会跌吗？”。对于此类问题，我们的核心理念之一就是“不对价格走势进行任何预测”，我们只对价格变动作出反应。恪守交易原则，系统怎么说就怎么做。如果事后市场证明判断错误，那么修改自己的交易系统即可。交易系统本就需要在实践中不断修整和完善，不存在永远有效且放之四海皆准的系统。

交易系统的建立是人性化的，而系统的执行从某种意义上来说是非人性化的。严格按照计算机的交易指令操作，是一种机械、单调甚至枯燥的工作，需要交易者拥有极大的耐心和意志。长时间持有较大仓位，并承受市场剧烈波动时，交易者的情绪往往会受到很大压力，这需要依靠坚强的意志，去克制强烈的平仓冲动，真正做到机械、坚定、百分之百地执行系统发出的每一个信号。

从事多年外汇交易后，我深感交易行为的本质就是人性之间的交锋。只要在市场中暴露出人性的弱点，市场就会给予相应的教训。因此，踏入这个市场之前，首先应当了解自己，认清自身的弱点，如贪婪、恐惧等，然后寻找合适的方法去克服。而使用交易系统，就是克服弱点的最佳方式之一。通过使用交易系统，可以将自身的弱点限制在最小程度，因为系统是完整、客观、有序且定量的，在某种程度上，它能够帮助人们达到知行合一。

四、外汇交易系统的五大要素

外汇投资犹如传统五行中的金、木、水、火、土，LMAX官网同样包含五大相关要素。在研究外汇交易策略时，我们需要下一番功夫去深入理解。

第一，外汇交易系统的“势”

所谓的“势”，指的是趋势、行情走势的方向。借用利弗莫尔的话：“我也不想用牛市或熊市来形容市场，而是用向上趋势或向下趋势，这样更少一些感情色彩，也更客观。”对于“势”的判断，我们主要需要观察K线的组合形态，以及均线的“斜率”“距离”“交叉”“发散”“反压”“粘合”等特征。

第二，外汇交易系统的“时”

所谓的“时”，就是指交易开仓、加仓、平仓的时间。这主要根据每个人的操作周期习惯来确定。例如，一位中期交易者以日线图和周线图为参考，那么其开仓时间应安排在前一天的K线收盘之后，加仓时间则在前一周的K线收盘之后，平仓时间与开仓类似。交易时应严格遵守时间准则，避免被盘中的波动干扰操作。

第三，外汇交易系统的“事”

所谓的“事”，就是指国际国内发生的大事、要事，要心怀天下事，并与时俱进。外汇市场的状态、热点以及投资者的关注点，都会随着国内外宏观经济形势的变化而改变。例如，2006年4月的G7会议就体现了“事”的重要性。各国央行的会议决策及各类经济事件，都可能对市场产生影响，这些都需要交易者持续关注。