外汇日内交易实战技巧：优劣势分析与两类常用方法
日内交易是外汇和期货等衍生品市场中的常见策略，围绕它的讨论一直很多，争议也不少，但这并不影响它成为最重要、最主流的交易方式之一。日内交易有不少优点，同时也存在一些短板。若能发挥其长处、规避其不足，外汇日内交易也能带来较为稳定的收益。今天，本文将从实战角度出发，梳理和分析外汇日内交易的相关要点。
外汇日内交易的优势
日内交易是一种交易模式，主要指持仓时间较短、不留隔夜单的交易方式。交易频率上，每天可能进行几单到几十单不等。日内交易通常捕捉入市后能很快脱离成本的机会，追求见好就收、快进快出。
日内交易的优势比较明显。
第一，市场在日内短期波动中提供的机会较多，以1分钟、5分钟、15分钟周期作为进场参考的交易机会并不少见。再加上可交易品种多样，各个品种都可能存在机会。
第二，日内交易可以设计成类似工厂流水线的模式，让交易团队或资管公司的交易操作更加规模化、流程化，可操作性也更强。
第三，日内交易模式可以明确设定短期的交易目标，LMAX外汇平台让交易过程具有更清晰的追求和考核指标。
第四，日内交易有助于锁定风险。通过按照资金量和点位设置日内止损，并分配资金使用比例、量化仓位，风险控制的执行力会更强。
日内交易的劣势
尽管日内交易有不少优势，它也备受争议，主要原因包括：
1、日内交易属于短线且高频的交易方式，这对交易者的要求较高，风险概率相对较大。
短线交易和高频交易对交易技术和交易理念有较高要求，甚至高于中长线交易。做短线交易，要么具备一流的技术分析能力，要么具备严格的纪律性，两者至少要有其一，否则频繁短线交易很容易导致亏损。
日内交易的单子很容易被套住。因为交易频率较高，持仓被套是常见现象，不断地被套、解套，也是日内交易中的常见操作。即使是短线技术较好的交易者，也常常需要面对持仓被套的情况。止损和解套是日内交易者面临的重要挑战，尤其在行情波动快速且剧烈的时候。频繁止损可能带来损失，解套处理不当更可能引发较大亏损。客观而言，这类情况发生的概率并不低。如果不设置止损，平均每三天就可能遇到一次深度套牢的情况。这要求日内交易的风控设计者从整体角度出发，构建合理的风险控制机制。
2、日内交易需要长时间盯盘，耗费精力，压力较大，对身体健康也有一定影响。
长时间盯盘对体力消耗较大，身体健康的成本也是外汇交易中不可忽视的一部分。很少有常见的生意或爱好像外汇交易这样，对身体健康可能造成如此大的潜在影响。精神压力、劳累、亏损和兴奋等情绪波动，都需要得到充分重视。
如何管控日内交易，以及日内交易的两种方法
扬长避短，做好日内交易。从交易方法来看，日内交易主要有两种：刷单和刷净值。
第一，日内交易的刷单交易，强调短线快进快出，核心是以赚取佣金为主，同时控制净值的绝对回撤和短期盘中的回撤幅度。
刷单一般的持仓时间在1至2分钟，最短可能不到10秒，最长一般不超过10分钟。日内炒单捕捉的是入市后能快速脱离成本的交易机会，如果进场后不能马上盈利，就倾向于迅速离场。因为这种交易方式在场时间较短，所以承受的市场波动风险相对较小。当然，这只是基本的刷单方法，它也可能面临止损单过多的问题，因此需要评估经常止损离场的合理性。
还有一种刷单方法，并不强调止损离场，而是采用马丁加仓的方式，用微型马丁来解决被套单的情况。等到被套的净值全部解套后，再一次性平仓。这样的方式可以控制净值的回撤，同时也能赚取佣金。这种方法通常被称为小止盈、大止损。
微型马丁做日内交易，核心注意点在于控制仓位，应以超级轻仓为主。例如，一万美金下0.02手底仓，四单进场，最大八单，多品种分布，控制总仓位。这样的微型马丁可以预防行情出现大反转时持仓被深套。
在交易流水线的模式下，可以按照这种方式进行批量化日内交易。即交易流水线分为两种模式：快进快出型刷单，以及微型马丁型刷单。这两种方式都是以小仓位控制净值回撤为基础，并通过高频操作来获取以佣金为主的收益，同时也能做出一定的净值。
第二，日内交易的刷净值交易，以日内短线趋势单为主，核心目标是赚取净值增长。
小波段的趋势交易，以技术分析进场点作为参考，设置合理的止盈止损，交易频率不必太密，一天抓住概率较高的趋势机会，适度下几单即可，主要追求净值的稳步增长。